5.787 US-notierte ETFs und 3.039 an Xetra handelbare UCITS-ETFs mit Emittent, 6.525 davon mit allen Positionen. Umgekehrt: in welchen ETFs steckt eine Aktie, mit welchem Gewicht.
curl "$API/v1/securities/AAPL/funds?limit=1"
{
"security": { "isin": "US0378331005", "ticker": "AAPL", "name": "Apple Inc." },
"count": 675,
"total_market_value_usd": 598129067750.42,
"funds": [
{ "fund_ticker": "XVAP", "fund_name": "FT Vest AAPL & Target Income ETF",
"issuer": "First Trust", "weight_pct": 49.3, "market_value_usd": 801635.64,
"shares": 2334.0, "as_of": "2026-10-16", "source": "issuer.firsttrust" }
]
}
Jeder US-ETF muss seinen Vollbestand täglich auf der eigenen Website veröffentlichen (SEC Rule 6c-11) — aber jeder Anbieter in einem anderen Format, hinter einer anderen Adresse, manche hinter Bot-Schutz. Wir haben 30 Anbieter einzeln geprüft und binden die an, die ohne Umweg abrufbar sind.
Die Grundlage für alle ist die N-PORT-Meldung an die SEC: vollständig für jeden Fonds, aber nur zum Quartalsende und rund 60 Tage später. Der jüngere Stand gewinnt — und ein Tagesbestand, der weniger Positionen einer ISIN zuordnen kann als N-PORT, ersetzt ihn nicht. Frischer, aber schlechter wäre kein Gewinn.
Gewichte bleiben, wie der Anbieter sie meldet: Anteil am Fondsvermögen. Bei gehebelten Fonds summieren sie sich deshalb auf 200 oder 300 %.
UCITS-ETFs kommen aus der Liste aller an Xetra handelbaren Instrumente der Deutschen Börse, Namen und CFI-Code aus dem ESMA-Register FIRDS. Die Ertragsverwendung nehmen wir vom Anbieter, sonst aus der Anteilsklasse im Namen („Acc“, „Dist“, „1C“) und erst zuletzt aus dem CFI-Code — der lag gegen die Angaben von iShares und Amundi in 17 von 909 Fällen falsch, der Name in keinem von 871.
Ein Swap-ETF hält einen Ersatzkorb und bekommt die Indexrendite über den Swap. Den Korb zeigen wir als Bestand, zählen ihn aber nicht bei „welche ETFs halten diese Aktie“.
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